UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist

Dati di base

ISIN LU2310811604
Numero di valore 110322085
Bloomberg Global ID UBIOUIB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.03 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 77.93 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 78.03 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 72.91 EUR 02.07.2024
NAV * 78.03 EUR 01.07.2025
Issue Price * 78.03 EUR 01.07.2025
Redemption Price * 78.03 EUR 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'525'677
Attivo della classe *** 26'185'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.43% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.26% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.48% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +2.98% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +7.04% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +14.27% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +18.34% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -5.01% 25.03.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 14.73%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 12.25%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 11.98%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 11.95%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 10.08%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc 10.05%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 9.04%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 6.97%
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD 4.95%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)