ISIN | LU2310811604 |
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Numero di valore | 110322085 |
Bloomberg Global ID | UBIOUIB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.25 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 77.26 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 77.26 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 72.66 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 77.25 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 77.25 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 77.25 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 113'223'809 | |
Attivo della classe *** | 25'936'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.09% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +13.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -5.96% |
25.03.2021 - 05.06.2025
25.03.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 14.86% | |
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UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 14.61% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 12.05% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 11.87% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 11.81% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc | 9.88% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 8.98% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 6.89% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.24% | |
UBS (HK) Fd Series-CHNHi-YldBd I-BUSDAcc | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |