ISIN | LU2310811604 |
---|---|
Numero di valore | 110322085 |
Bloomberg Global ID | UBIOUIB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.41 EUR | 16.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 80.23 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 80.41 EUR | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 74.83 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 80.41 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | 80.41 EUR | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 80.41 EUR | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'932'785 | |
Attivo della classe *** | 26'696'876 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.26% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.47% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +1.52% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +3.93% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +4.51% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +6.74% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +18.67% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +23.23% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | -2.11% |
25.03.2021 - 16.09.2025
25.03.2021 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 19.19% | |
---|---|---|
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 18.45% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 15.26% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 12.16% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 9.17% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc | 7.10% | |
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD | 7.00% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.66% | |
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 3.00% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.21% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |