ISIN | AT0000A292T5 |
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Numero di valore | 49085872 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.91 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.99 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 90.34 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 87.82 EUR | 15.01.2025 |
NAV * | 89.91 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 89.91 EUR | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 229'095'284 | |
Attivo della classe *** | 2'559'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.04% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.28% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +0.90% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +0.35% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +1.34% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +6.88% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -0.77% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -10.95% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 4.10% | |
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Austria (Republic of) 1.85% | 3.01% | |
European Union 0.4% | 2.84% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.73% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.68% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 23% | 2.57% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.42% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.30% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |