U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD

Dati di base

ISIN LU2262126043
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.81 GBP 01.07.2025
Prezzo precedente * 106.66 GBP 30.06.2025
Max 52 settimani * 106.81 GBP 01.07.2025
Min 52 settimani * 98.13 GBP 05.08.2024
NAV * 106.81 GBP 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'052'557
Attivo della classe *** 338'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.30% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.20% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +4.35% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +4.18% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +7.02% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +17.15% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +17.80% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +8.56% 19.02.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 10.13%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 7.25%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 7.07%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 6.17%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.22%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 4.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 4.62%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.13%
Amundi Physical Gold ETC C 3.94%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0199%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)