JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR

Dati di base

ISIN IE00BJ5JW424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.47 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 1.45 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 1.47 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 1.27 EUR 04.01.2024
NAV * 1.47 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 757'610'192
Attivo della classe *** 2'680'341
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.62% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.66% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +2.44% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +7.08% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +6.84% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +13.10% 14.12.2023
22.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CRH PLC 3.67%
Sempra 3.65%
Intact Financial Corp 3.62%
Deutsche Boerse AG 3.57%
Philip Morris International Inc 3.57%
Shell PLC 3.42%
UnitedHealth Group Inc 3.41%
Compass Group PLC 3.23%
Merck KGaA 3.21%
Atmos Energy Corp 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)