JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR

Dati di base

ISIN IE00BJ5JW424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.47 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 1.49 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 1.50 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 1.24 EUR 09.04.2025
NAV * 1.47 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 864'178'596
Attivo della classe *** 2'036'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) 0.00% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.17% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi 0.00% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +2.65% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +3.66% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +15.18% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +13.41% 14.12.2023
20.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Northern Trust Global US Dollar A 4.49%
Deutsche Boerse AG 4.09%
Sempra 4.03%
Heidelberg Materials AG 3.64%
Publicis Groupe SA 3.48%
Atmos Energy Corp 3.33%
Philip Morris International Inc 3.29%
SoftBank Corp 3.29%
Compass Group PLC 3.22%
Thales 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)