JSS Sustainable Equity - Global Dividend P USD dist

Dati di base

ISIN LU1732170565
Numero di valore 39415211
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Dividend P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.06 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 123.08 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 124.43 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 103.73 USD 14.11.2023
NAV * 121.06 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 332'992'432
Attivo della classe *** 3'574'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.12% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.26% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -2.66% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +5.64% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.48% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +18.86% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +18.94% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +13.34% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +23.17% 12.03.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Home Depot Inc 4.12%
Texas Instruments Inc 4.05%
Royal Bank of Canada 3.92%
Broadcom Inc 3.65%
Amgen Inc 3.57%
Emerson Electric Co 3.56%
International Business Machines Corp 3.53%
Automatic Data Processing Inc 3.33%
Procter & Gamble Co 3.32%
Illinois Tool Works Inc 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)