| ISIN | LU1807300360 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | ||
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | ||
| Max 52 settimani * | ||
| Min 52 settimani * | ||
| NAV * | ||
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 433'662'663 | |
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | - | - |
| 3 mesi | - | - |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 8.50% | |
|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 8.34% | |
| Ireland (Republic Of) 0.8% | 8.02% | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 7.41% | |
| European Stability Mechanism 1.38% | 6.41% | |
| Republic of Finland 1.62% | 6.33% | |
| SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 6.31% | |
| Spain (Kingdom of) 0.75% | 5.06% | |
| AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H | 4.68% | |
| BSF Fixed Income Strategies D4 EUR | 4.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.01% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |