ISIN | LU0329748486 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.90 EUR | 28.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 83.80 EUR | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 85.61 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 82.37 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 83.90 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | 88.10 EUR | 28.02.2025 |
Redemption Price * | 83.90 EUR | 28.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 397'968'515 | |
Attivo della classe *** | 28'191'637 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
30.12.2024 - 28.02.2025
30.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.18% |
30.12.2024 - 28.02.2025
30.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +1.00% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +0.07% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | -0.77% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +1.28% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +2.01% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | -10.04% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | -14.62% |
15.04.2021 - 28.02.2025
15.04.2021 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 8.50% | |
---|---|---|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 8.34% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 8.02% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 7.41% | |
European Stability Mechanism 1.38% | 6.41% | |
Republic of Finland 1.62% | 6.33% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 6.31% | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | 5.06% | |
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H | 4.68% | |
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR | 4.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER *** | 1.57% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |