ISIN | LI0399611685 |
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Numero di valore | 39961168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse EUR I |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 301.74 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 303.93 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 313.97 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 274.40 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 301.74 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'482'445'449 | |
Attivo della classe *** | 419'625'331 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.28% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -2.49% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -1.06% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +2.19% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.71% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +17.23% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +18.47% |
02.05.2023 - 25.06.2025
02.05.2023 25.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 2.99% | |
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Wise PLC Class A | 2.96% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.91% | |
Ambev SA ADR | 2.84% | |
Medpace Holdings Inc | 2.78% | |
Dino Polska SA | 2.77% | |
Shell PLC | 2.74% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.74% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.73% | |
Endeavour Mining PLC | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.91% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |