Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF

Dati di base

ISIN CH0235616270
Numero di valore 23561627
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) I-CHF
Offerente del fondo Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefono: +41 31 399 31 11
E-Mail: info@lienhardt.ch
Web: https://www.lienhardt-bern.ch
Offerente del fondo Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefono: 41 31 399 31 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares and first-class bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.35 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 119.96 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 130.78 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 117.47 CHF 09.04.2025
NAV * 119.35 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'300'947
Attivo della classe *** 15'681'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.84% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.93% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.17% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.93% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -2.52% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +3.44% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -4.97% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +14.09% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH 6.79%
Synchrony Swiss Government Bonds 5.49%
Roche Holding AG 4.12%
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc 3.69%
iShares MSCI Emerging Markets ETF 3.23%
DH Switzerland Finance SA 1.13% 2.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% 2.85%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.71%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.70%
Zurich Insurance Company Limited 0.1% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 58.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)