Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA

Dati di base

ISIN CH0037430946
Numero di valore 3743094
Bloomberg Global ID BBG000JRD3J8
Nome del fondo Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in immobili residenziali in Svizzera. Grazie all'ampia diversificazione degli immobili sui vari cantoni e all'investimento su oggetti di vario tipo, il rischio rispetto all'investimento singolo si riduce.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.00 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 195.40 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 196.40 CHF 06.05.2025
Min 52 settimani * 163.60 CHF 12.06.2024
NAV * 130.55 CHF 30.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 196.00 CHF 19.05.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'375'141'815
Attivo della classe *** 1'338'141'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.86% 30.12.2024
19.05.2025
1 mese +4.97% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +2.71% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +6.99% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +13.68% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +32.79% 22.05.2023
19.05.2025
3 anni +28.29% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +53.26% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 97.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hintere Bahnhofstrasse 4,6,8,10 2.95%
Stägmatt 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 (Moosseepark) 2.89%
Am Dorfbach 15,17,19,21,23,25,27 (Gupfen) 2.55%
Engweg 1,3 2.48%
Winkelriedstrasse 56 2.20%
Sonnenring 1,3,3a,5,7,9,9a,11,13,13a 2.12%
Holligenstrasse 107,109,121 1.96%
Herrligstrasse 26,28,30 1.91%
Bondelistrasse 62a,66 1.69%
Kaffeestrasse 15-17 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2013

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)