FAM Swiss Long Only Fund T Klasse

Dati di base

ISIN CH1102717050
Numero di valore 110271705
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FAM Swiss Long Only Fund T Klasse
Offerente del fondo Fairway Asset Management AG Zurich, Switzerland
Web: www.fairway-asset.com
Telefono: +41 44 552 97 30
E-Mail: info@fairway-asset.com
Offerente del fondo Fairway Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Fairway Asset Management AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 994.81 CHF 12.02.2024
Prezzo precedente * 989.30 CHF 09.02.2024
Max 52 settimani * 1'029.46 CHF 08.05.2023
Min 52 settimani * 866.79 CHF 26.10.2023
NAV * 994.81 CHF 12.02.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'542'246
Attivo della classe *** 149'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 31.12.2023
12.02.2024
1 mese +2.57% 12.01.2024
12.02.2024
3 mesi +9.68% 13.11.2023
12.02.2024
6 mesi +1.90% 14.08.2023
12.02.2024
1 anno +2.99% 13.02.2023
12.02.2024
2 anni -3.14% 14.02.2022
12.02.2024
3 anni -0.88% 01.04.2021
12.02.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swissquote Group Holding SA 5.98%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 5.34%
Alcon Inc 4.97%
VAT Group AG 4.67%
Belimo Holding AG 4.09%
Roche Holding AG 4.01%
Zurich Insurance Group AG 3.97%
Straumann Holding AG 3.81%
Comet Holding AG 3.55%
SFS Group AG 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)