UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BN4Q0X77
Numero di valore 59785780
Bloomberg Global ID AW15 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of Japanese companies which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'177.06 JPY 21.11.2024
Prezzo precedente * 2'194.26 JPY 20.11.2024
Max 52 settimani * 2'373.44 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'887.67 JPY 05.08.2024
NAV * 2'177.06 JPY 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'180'168'421
Attivo della classe *** 36'670'593'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.83% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.75% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.67% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.48% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.41% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +23.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +11.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +21.41% 11.03.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.93%
Advantest Corp 4.53%
Keyence Corp 4.03%
Fast Retailing Co Ltd 3.76%
Toyota Motor Corp 3.41%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.41%
Daiichi Sankyo Co Ltd 3.22%
Tokio Marine Holdings Inc 3.06%
Recruit Holdings Co Ltd 2.90%
Hoya Corp 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)