UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BN4Q0X77
Numero di valore 59785780
Bloomberg Global ID AW15 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of Japanese companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'033.28 JPY 03.04.2025
Prezzo precedente * 2'079.96 JPY 02.04.2025
Max 52 settimani * 2'373.44 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'887.67 JPY 05.08.2024
NAV * 2'033.28 JPY 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'032'785'969
Attivo della classe *** 18'854'545'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.41% 30.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.52% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.32% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -8.41% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -8.35% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -9.32% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +14.91% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +16.67% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +13.39% 11.03.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fanuc Corp 5.16%
East Japan Railway Co 4.94%
Kubota Corp 4.48%
Recruit Holdings Co Ltd 4.37%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.93%
Keyence Corp 3.92%
Nippon Building Fund Inc 3.76%
Fast Retailing Co Ltd 3.64%
Advantest Corp 3.40%
Daiichi Sankyo Co Ltd 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)