PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH0596894201
Numero di valore 59689420
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'315.10 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 1'305.57 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 1'322.85 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'100.89 CHF 09.04.2025
NAV * 1'315.10 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 635'238'283
Attivo della classe *** 374'066'093
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.13% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +4.44% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +5.06% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +11.46% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +6.19% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +21.40% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +28.83% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +31.51% 26.02.2021
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.46%
Roche Holding AG 11.98%
Nestle SA 9.54%
Zurich Insurance Group AG 6.13%
ABB Ltd 5.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.30%
UBS Group AG Registered Shares 3.79%
Swiss Re AG 3.05%
Givaudan SA 2.65%
Alcon Inc 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)