PI (CH)-World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD

Dati di base

ISIN CH0596919339
Numero di valore 59691933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'587.81 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 1'584.19 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 1'587.81 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 1'242.34 USD 08.04.2025
NAV * 1'587.81 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 706'972'903
Attivo della classe *** 298'253'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.60% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.08% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +4.60% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +16.77% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +6.16% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +15.81% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +37.08% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +59.13% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +58.52% 08.03.2021
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.84%
Microsoft Corp 7.82%
Alphabet Inc Class A 2.67%
Alphabet Inc Class C 2.30%
Tesla Inc 2.21%
Eli Lilly and Co 1.96%
Visa Inc Class A 1.79%
Mastercard Inc Class A 1.32%
Procter & Gamble Co 1.19%
Johnson & Johnson 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.012%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)