ISIN | LU2187700963 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U Access - Global Credit 2025 UHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.72 CHF | 28.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.22 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 91.72 CHF | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 89.31 CHF | 18.11.2024 |
NAV * | 91.72 CHF | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'555'246 | |
Attivo della classe *** | 165'098 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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1 mese | 0.00% |
28.07.2025 - 28.07.2025
28.07.2025 28.07.2025 |
3 mesi | 0.00% |
28.07.2025 - 28.07.2025
28.07.2025 28.07.2025 |
6 mesi | +0.79% |
03.02.2025 - 28.07.2025
03.02.2025 28.07.2025 |
1 anno | +1.73% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 anni | +4.68% |
31.07.2023 - 28.07.2025
31.07.2023 28.07.2025 |
3 anni | +3.92% |
01.08.2022 - 28.07.2025
01.08.2022 28.07.2025 |
5 anni | -8.26% |
01.03.2021 - 28.07.2025
01.03.2021 28.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.625% | 10.24% | |
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Argentum Netherlands B.V. 5.75% | 3.72% | |
BP Capital Markets PLC 4.375% | 3.36% | |
South Africa (Republic of) 5.875% | 3.27% | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375% | 3.21% | |
Rumo Luxembourg S A R L 5.25% | 3.19% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% | 3.10% | |
MAF Global Securities Ltd. 6.375% | 3.09% | |
Credit Agricole S.A. 8.125% | 2.99% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0084% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |