U Access - Global Credit 2025 ID

Dati di base

ISIN LU2187699421
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U Access - Global Credit 2025 ID
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.28 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 92.10 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 94.72 USD 28.04.2025
Min 52 settimani * 89.32 USD 01.07.2024
NAV * 92.28 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'232'158
Attivo della classe *** 10'002'798
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.19% 30.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -12.49% 30.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.39% 02.06.2025
30.06.2025
3 mesi -2.17% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -0.19% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.31% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +7.30% 05.07.2023
30.06.2025
3 anni +10.34% 05.07.2022
30.06.2025
5 anni -4.63% 08.02.2021
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.625% 4.38%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 3.59%
Scentre Group Trust 2 4.75% 3.32%
Aes Andes S.A 6.35% 3.23%
BP Capital Markets PLC 4.375% 3.13%
South Africa (Republic of) 5.875% 3.06%
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375% 3.04%
Rumo Luxembourg S A R L 5.25% 2.99%
JSW Steel Ltd. 2.95%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0065%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)