| ISIN | LU2187698456 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U Access - Global Credit 2025 AC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.12 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.00 USD | 20.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.12 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.52 USD | 28.10.2024 |
| NAV * | 106.12 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 76'709'178 | |
| Attivo della classe *** | 11'716'674 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.28% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.34% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.45% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.69% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.93% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +6.63% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +14.21% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +22.57% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +5.58% |
08.02.2021 - 27.10.2025
08.02.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.625% | 16.35% | |
|---|---|---|
| Argentum Netherlands B.V. 5.75% | 3.63% | |
| BP Capital Markets PLC 4.375% | 3.16% | |
| South Africa (Republic of) 5.875% | 3.09% | |
| Rumo Luxembourg S A R L 5.25% | 3.04% | |
| Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375% | 3.00% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7% | 2.94% | |
| MAF Global Securities Ltd. 6.375% | 2.91% | |
| Credit Agricole S.A. 8.125% | 2.78% | |
| BNP Paribas SA 4.375% | 2.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0104% |
|---|---|
| Data TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |