ISIN | LU2294321760 |
---|---|
Numero di valore | 59828527 |
Bloomberg Global ID | WEUBPNU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.96 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.08 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 13.42 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 11.31 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 11.96 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'399'740 | |
Attivo della classe *** | 12'835 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.14% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.91% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -8.96% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -10.88% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -1.76% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +2.18% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +36.56% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +25.10% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +12.61% |
27.04.2021 - 11.03.2025
27.04.2021 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.68% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 8.08% | |
Amazon.com Inc | 6.52% | |
Alphabet Inc Class C | 5.60% | |
NVIDIA Corp | 5.44% | |
Mastercard Inc Class A | 3.81% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.48% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.72% | |
Netflix Inc | 2.64% | |
Procter & Gamble Co | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.91% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |