ISIN | LU2294321414 |
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Numero di valore | 59828466 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Brand Power Fund Class D |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.17 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.20 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12.20 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.04 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 12.17 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'356'279 | |
Attivo della classe *** | 12'010 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.11% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.75% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +2.27% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +3.67% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +5.05% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +24.76% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +39.05% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +9.29% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +15.06% |
27.04.2021 - 19.09.2024
27.04.2021 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.91% | |
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Apple Inc | 7.65% | |
Amazon.com Inc | 6.06% | |
NVIDIA Corp | 5.81% | |
Alphabet Inc Class C | 5.16% | |
Mastercard Inc Class A | 4.08% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.46% | |
Procter & Gamble Co | 2.94% | |
American Express Co | 2.93% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.66% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |