PCH-Swiss Market Tracker -J dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019591970
Numero di valore 1959197
Bloomberg Global ID BBG000F0KDB9
Nome del fondo PCH-Swiss Market Tracker -J dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.67 CHF 27.11.2025
Prezzo precedente * 215.17 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 220.84 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 183.27 CHF 09.04.2025
NAV * 215.67 CHF 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'204'761
Attivo della classe *** 172'540'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.15% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese -0.48% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +1.66% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +1.39% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +8.05% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +14.64% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +11.14% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +16.09% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.60%
Nestle SA 11.49%
Roche Holding AG 11.33%
UBS Group AG Registered Shares 5.73%
ABB Ltd 5.31%
Zurich Insurance Group AG 5.11%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.50%
Swiss Re AG 2.70%
Lonza Group Ltd 2.59%
Alcon Inc 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)