ISIN | LU2267887516 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns AM Cap CHF Hedged |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and debt securities issued by emerging markets borrowers. Debt securities are either classified into a sovereign or corporate bucket primarily based on MSCI ESG classification or if required by another appropriate approach The universe of eligible countries being understood as emerging market countries comprises any country included by the International Monetary Fund in its list of Emerging and Developing Economies, any country which is considered a Low-income, Lower-middle income or Upper-middle income economy by the World Bank, any country which is included in an Emerging Markets Index and any other country which the Portfolio Manager may determine qualifies or no longer qualifies, as the case may be, as an Emerging Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'275.79 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 8'300.37 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 8'574.36 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7'663.18 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 8'275.79 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'014'027 | |
Attivo della classe *** | 16'179'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.10% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.02% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.66% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.53% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.27% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -14.87% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -16.92% |
16.12.2020 - 31.10.2024
16.12.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dominican Republic 6.4% | 1.94% | |
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Brazil (Federative Republic) 4.75% | 1.66% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.59% | |
Poland (Republic of) 5.75% | 1.57% | |
Montenegro (Republic of) 7.25% | 1.51% | |
Serbia (Republic Of) 6% | 1.50% | |
Brazil (Federative Republic) 6% | 1.50% | |
Mexico (United Mexican States) 6% | 1.50% | |
Romania (Republic Of) 6% | 1.48% | |
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.875% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |