ISIN | CH0037975692 |
---|---|
Numero di valore | 3797569 |
Bloomberg Global ID | BBG000MVXTT5 |
Nome del fondo | Swiss Market Tracker -Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni". |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.09 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 208.19 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 217.41 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 182.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 208.09 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 487'655'421 | |
Attivo della classe *** | 114'384'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.33% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.44% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.51% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +7.01% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +1.02% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +6.15% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +9.25% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +16.43% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.38% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.32% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Swiss Re AG | 2.49% | |
Alcon Inc | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.08% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |