PCH-Swiss Market Tracker -Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH0037975692
Numero di valore 3797569
Bloomberg Global ID BBG000MVXTT5
Nome del fondo PCH-Swiss Market Tracker -Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste ad offrire agli investitori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero tramite uno strumento che riflette l´andamento dell´indice "SPI grandi e medie capitalizzazioni".
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.32 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 212.35 CHF 19.08.2025
Max 52 settimani * 217.41 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 182.95 CHF 09.04.2025
NAV * 213.32 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 487'956'170
Attivo della classe *** 114'320'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.03% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +1.99% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi -0.01% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi +0.19% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +1.72% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +12.48% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni +9.55% 22.08.2022
20.08.2025
5 anni +17.32% 20.08.2020
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.29%
Roche Holding AG 11.76%
Novartis AG Registered Shares 11.48%
Zurich Insurance Group AG 5.30%
UBS Group AG Registered Shares 4.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.85%
ABB Ltd 4.28%
Holcim Ltd 3.08%
Swiss Re AG 2.70%
Lonza Group Ltd 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.08%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)