SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A

Dati di base

ISIN CH0007104232
Numero di valore 710423
Bloomberg Global ID BBG000C49M45
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.09 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 205.39 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 225.19 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 183.33 USD 19.04.2024
NAV * 206.09 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 438'452'018
Attivo della classe *** 18'257'627
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.31% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.87% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.92% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -5.23% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.89% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.33% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +34.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +22.56% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +114.05% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.88%
Microsoft Corp 6.18%
NVIDIA Corp 5.36%
Amazon.com Inc 4.17%
Meta Platforms Inc Class A 2.68%
Alphabet Inc Class A 2.54%
Broadcom Inc 1.87%
JPMorgan Chase & Co 1.55%
Tesla Inc 1.50%
UnitedHealth Group Inc 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)