SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A

Dati di base

ISIN CH0007104232
Numero di valore 710423
Bloomberg Global ID BBG000C49M45
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.72 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 214.59 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 225.19 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 182.62 USD 08.04.2025
NAV * 214.72 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 367'118'701
Attivo della classe *** 18'334'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.31% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.55% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +8.66% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -4.20% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi -1.39% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +10.60% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +39.62% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +44.48% 15.05.2022
14.05.2025
5 anni +95.25% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.80%
Microsoft Corp 6.16%
NVIDIA Corp 5.19%
Amazon.com Inc 4.86%
Meta Platforms Inc Class A 3.08%
Alphabet Inc Class A 3.00%
Broadcom Inc 2.07%
Tesla Inc 1.90%
Alphabet Inc Class C 1.71%
JPMorgan Chase & Co 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)