ISIN | CH0007104232 |
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Numero di valore | 710423 |
Bloomberg Global ID | BBG000C49M45 |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony US Equity A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony US Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of American companies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in the United States. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.22 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 226.19 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 227.22 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 182.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 227.22 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 400'545'731 | |
Attivo della classe *** | 19'837'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.50% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.96% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +5.02% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +9.56% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +4.49% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +11.54% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +37.55% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +60.67% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +89.48% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.06% | |
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Microsoft Corp | 5.98% | |
NVIDIA Corp | 5.48% | |
Amazon.com Inc | 4.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Alphabet Inc Class A | 2.54% | |
Broadcom Inc | 1.89% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.68% | |
Mastercard Inc Class A | 1.47% | |
Alphabet Inc Class C | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |