ISIN | CH0004015290 |
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Numero di valore | 401529 |
Bloomberg Global ID | BBG000C49KN8 |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony Swiss Equity Subfund is long term capital growth by investing in shares of the Swiss companies that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their fundamentals, using a systematic stock-picking methodology. The Subfund invests at least two-thirds of its assets in shares and other securities or participation rights of companies domiciled or having a predominant amount of their business activity in Switzerland, and which are part of the SPI® index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.69 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.32 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.95 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 88.06 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 103.69 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'593'555 | |
Attivo della classe *** | 59'331'552 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.74% |
31.12.2023 - 18.09.2024
31.12.2023 18.09.2024 |
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1 mese | -1.84% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.35% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.39% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +9.61% |
19.09.2023 - 18.09.2024
19.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +17.70% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -3.06% |
21.09.2021 - 18.09.2024
21.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +29.03% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.28% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.34% | |
Roche Holding AG | 8.27% | |
ABB Ltd | 6.02% | |
UBS Group AG | 5.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.34% | |
Sika AG | 4.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.56% | |
Givaudan SA | 3.44% | |
Alcon Inc | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 15.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |