SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity A

Dati di base

ISIN CH0004015290
Numero di valore 401529
Bloomberg Global ID BBG000C49KN8
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Swiss Equity Subfund is long term capital growth by investing in shares of the Swiss companies that make up the SPI® index. Companies are identified and selected based on their fundamentals, using a systematic stock-picking methodology. The Subfund invests at least two-thirds of its assets in shares and other securities or participation rights of companies domiciled or having a predominant amount of their business activity in Switzerland, and which are part of the SPI® index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.82 CHF 26.02.2025
Prezzo precedente * 109.43 CHF 25.02.2025
Max 52 settimani * 109.92 CHF 21.02.2025
Min 52 settimani * 97.63 CHF 28.02.2024
NAV * 109.82 CHF 26.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'405'954
Attivo della classe *** 59'488'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.84% 31.12.2024
26.02.2025
1 mese +3.32% 27.01.2025
26.02.2025
3 mesi +9.55% 26.11.2024
26.02.2025
6 mesi +3.57% 26.08.2024
26.02.2025
1 anno +11.92% 26.02.2024
26.02.2025
2 anni +15.20% 27.02.2023
26.02.2025
3 anni +7.27% 28.02.2022
26.02.2025
5 anni +29.63% 26.02.2020
26.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.77%
Roche Holding AG 10.15%
Novartis AG Registered Shares 9.94%
ABB Ltd 6.12%
UBS Group AG 5.88%
Zurich Insurance Group AG 4.90%
Sika AG 3.86%
Lonza Group Ltd 3.60%
Givaudan SA 3.50%
Alcon Inc 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)