SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity A

Dati di base

ISIN CH0005177073
Numero di valore 517707
Bloomberg Global ID BBG000C49LH3
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Europe Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Europe Equity sub-fund, as a fund of funds, is to achieve long-term capital growth through broadly diversified investments in units of investment funds which are at least two-thirds invested in shares or other securities or instruments with participatory rights issued by European companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.25 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 94.24 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 101.26 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 88.32 EUR 28.11.2023
NAV * 94.25 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'476'433
Attivo della classe *** 6'752'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.02% 31.12.2023
20.11.2024
1 mese -4.28% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -3.74% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -6.06% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +6.83% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +11.59% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -8.33% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +14.24% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Comgest Growth Europe EUR I Acc 18.45%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 17.38%
Uni-Global Equities Europe RA-EUR 13.46%
Mandarine Valeur I 13.28%
Tocqueville Croissance Euro ISR I 10.34%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€ 10.25%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I 8.39%
Berenberg European Small Cap I A 6.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.17%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)