SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A

Dati di base

ISIN CH0491898448
Numero di valore 49189844
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.23 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 140.36 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 150.28 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 120.83 CHF 07.04.2025
NAV * 140.23 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'479'696
Attivo della classe *** 33'535'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.54% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.93% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.52% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.24% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -0.07% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +21.65% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +25.74% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +23.45% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Edwards Lifesciences Corp 2.92%
Danaher Corp 2.92%
Gilead Sciences Inc 2.82%
Keysight Technologies Inc 2.73%
Best Buy Co Inc 2.70%
Analog Devices Inc 2.70%
Boston Scientific Corp 2.62%
Ypsomed Holding AG 2.60%
S&P Global Inc 2.57%
Geberit AG 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)