SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A

Dati di base

ISIN CH0491898448
Numero di valore 49189844
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.21 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 139.66 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 150.28 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 120.83 CHF 07.04.2025
NAV * 140.21 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'439'289
Attivo della classe *** 29'223'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +12.79% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -6.70% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.91% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +4.88% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +19.70% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +14.85% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +43.38% 12.06.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life Holding AG 2.65%
AbbVie Inc 2.63%
S&P Global Inc 2.62%
Mastercard Inc Class A 2.61%
Best Buy Co Inc 2.60%
Emmi AG 2.58%
SBA Communications Corp Class A 2.57%
Edwards Lifesciences Corp 2.55%
Zurich Insurance Group AG 2.53%
Schindler Holding AG Non Voting 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)