Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF DA CHF

Dati di base

ISIN CH0025616829
Numero di valore 2561682
Bloomberg Global ID BBG000K1YTJ3
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF DA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior in obbligazioni e altri titoli di debito di società di tutto il mondo. Gli investimenti che non sono denominati in franchi svizzeri (CHF) sono coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.30 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 84.43 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 86.33 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 78.29 CHF 02.11.2023
NAV * 84.30 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'722'336'742
Attivo della classe *** 56'400'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.88% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.15% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.10% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.62% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -13.96% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -12.70% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.28
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF 5.63%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.02%
Altria Group, Inc. 3.4% 0.74%
Viatris Inc 4% 0.70%
Oracle Corp. 3.9% 0.67%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 0.66%
Broadcom Inc 3.469% 0.66%
Kraft Heinz Foods Company 4.375% 0.63%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 0.62%
Nike, Inc. 3.25% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)