ISIN | CH0020299555 |
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Numero di valore | 2029955 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWB4X4 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps S D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo è investito in azioni emesse da small e mid cap che operano prevalentemente in Svizzera incluse nello Swiss Performance Index (SPI Extra TR), ma non nello Swiss Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 884.50 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 913.47 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 968.83 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 870.11 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 884.50 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 256'902'252 | |
Attivo della classe *** | 1'069'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.17% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -6.64% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.91% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -5.83% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.25% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -0.67% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -10.57% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +32.60% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.33% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.30% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.21% | |
SGS AG | 4.61% | |
Straumann Holding AG | 4.46% | |
Baloise Holding AG | 4.21% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.90% | |
PSP Swiss Property AG | 3.75% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.31% | |
Temenos AG | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |