U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC

Dati di base

ISIN LU0860987097
Numero di valore 20090890
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'106.53 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'107.83 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'108.83 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'068.62 EUR 05.08.2024
NAV * 1'106.53 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'330'730
Attivo della classe *** 24'330'730
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.91% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.74% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.84% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.77% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.34% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.43% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.59% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.33% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +2.85% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 2.75% 7.24%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 5.15%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 4.85%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 4.67%
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR 3.69%
Spain (Kingdom of) 1.4% 2.77%
UBAM Strategic Income UHC EUR 2.73%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC EUR 2.35%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 2.31%
Credit Mutuel Arkea 1.875% 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0124%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)