U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AD

Dati di base

ISIN LU2262129575
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.07 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 102.42 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 109.73 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 98.24 EUR 05.08.2024
NAV * 102.07 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'648'446
Attivo della classe *** 117'834
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.95% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.09% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -6.75% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -4.18% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +0.19% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +2.22% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +13.18% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +6.83% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +4.38% 01.02.2021
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 13.74%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 12.97%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 11.70%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.95%
Alatus UCITS Inflection Long Only I EUR 5.62%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.16%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.56%
Amundi MSCI India ETF Acc USD 3.27%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF 3.22%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0225%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)