ISIN | LU0860987840 |
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Numero di valore | 20095018 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'322.15 GBP | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'318.18 GBP | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'332.85 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'181.35 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 1'322.15 GBP | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'057'189 | |
Attivo della classe *** | 15'559'027 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.38% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.05% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.86% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.50% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.05% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +13.43% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +0.33% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +12.93% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 8.92% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 8.84% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.50% | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP | 5.95% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H | 4.97% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 4.96% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.75% | |
UBAM Dynamic Euro Bond IHC GBP | 3.53% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 2.58% | |
TB Evenlode Income B Acc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 |
TER | 0.0164% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |