U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC

Dati di base

ISIN LU0860987840
Numero di valore 20095018
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'322.15 GBP 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'318.18 GBP 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'332.85 GBP 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'181.35 GBP 10.11.2023
NAV * 1'322.15 GBP 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'057'189
Attivo della classe *** 15'559'027
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.19% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.38% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.05% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.86% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.50% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +12.05% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +13.43% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +0.33% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +12.93% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 8.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 8.84%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.50%
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP 5.95%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H 4.97%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 4.96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4.75%
UBAM Dynamic Euro Bond IHC GBP 3.53%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 2.58%
TB Evenlode Income B Acc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2022

Costi / Rischi

TER 0.0164%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)