U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC

Dati di base

ISIN LU0860987766
Numero di valore 20093615
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'161.87 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 1'162.28 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 1'185.87 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'091.42 CHF 07.04.2025
NAV * 1'161.87 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'233'698
Attivo della classe *** 42'678'792
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.01% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.97% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +0.93% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +1.55% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +8.33% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +8.32% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +3.55% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 12.88%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 9.34%
UBAM Swiss Equity IC CHF 8.03%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 7.57%
Pictet-CHF Bonds I 6.45%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.26%
Amundi Physical Gold ETC C 4.22%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H 2.56%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.54%
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC CHF 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.016%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)