Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0001632147
Numero di valore 163214
Bloomberg Global ID BBG000CFRD13
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'436.90 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'428.57 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'492.20 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'305.48 CHF 10.11.2023
NAV * 1'436.90 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'445'476
Attivo della classe *** 39'532'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.00% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.47% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.66% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +10.43% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.49% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -17.50% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +2.45% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.7334
ADDI Date 07.11.2024

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.31%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.90%
SGS AG 4.31%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.57%
Straumann Holding AG 3.56%
PSP Swiss Property AG 3.36%
VAT Group AG 3.29%
Julius Baer Gruppe AG 3.22%
Barry Callebaut AG 3.04%
Schindler Holding AG Non Voting 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)