ISIN | CH0001632147 |
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Numero di valore | 163214 |
Bloomberg Global ID | BBG000CFRD13 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'436.90 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'428.57 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'492.20 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'305.48 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'436.90 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'445'476 | |
Attivo della classe *** | 39'532'490 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.00% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -2.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.38% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.66% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +10.43% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.49% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -17.50% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +2.45% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.7334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.31% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.90% | |
SGS AG | 4.31% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.57% | |
Straumann Holding AG | 3.56% | |
PSP Swiss Property AG | 3.36% | |
VAT Group AG | 3.29% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.22% | |
Barry Callebaut AG | 3.04% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.69% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |