| ISIN | CH0001632147 |
|---|---|
| Numero di valore | 163214 |
| Bloomberg Global ID | CSEQSMS SW |
| Nome del fondo | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B |
| Offerente del fondo |
UBS AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'634.16 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'621.46 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'634.16 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'266.77 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'634.16 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | 1'634.16 CHF | 15.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'634.16 CHF | 15.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 94'457'927 | |
| Attivo della classe *** | 37'167'166 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.93% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.27% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +8.29% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +6.02% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +14.15% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +21.86% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +16.55% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +8.28% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.7334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 8.04% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.38% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.91% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.73% | |
| SGS AG | 5.28% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.97% | |
| Baloise Holding AG | 4.64% | |
| Straumann Holding AG | 3.65% | |
| Galenica Ltd | 2.77% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.69% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |