CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0001632147
Numero di valore 163214
Bloomberg Global ID CSEQSMS SW
Nome del fondo CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund B
Offerente del fondo UBS AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'542.25 CHF 12.12.2025
Prezzo precedente * 1'538.14 CHF 11.12.2025
Max 52 settimani * 1'579.55 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 1'270.04 CHF 09.04.2025
NAV * 1'542.25 CHF 12.12.2025
Issue Price * 1'541.25 CHF 12.12.2025
Redemption Price * 1'541.25 CHF 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'352'643
Attivo della classe *** 36'296'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.67% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.17% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi -0.24% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +0.79% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +8.89% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +14.41% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +16.64% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +7.21% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.7334
ADDI Date 12.12.2025

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.75%
Galderma Group AG Registered Shares 6.72%
Schindler Holding AG Non Voting 5.87%
SGS AG 5.31%
Julius Baer Gruppe AG 4.79%
Baloise Holding AG 4.52%
Straumann Holding AG 4.12%
Belimo Holding AG 3.05%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)