ISIN | CH0002770201 |
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Numero di valore | 277020 |
Bloomberg Global ID | BBG000CKS1D4 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.28 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.65 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 112.65 CHF | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 105.79 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 112.28 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'318'589 | |
Attivo della classe *** | 51'661'031 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.45% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.71% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.56% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.39% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +5.75% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +8.84% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.31% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -3.42% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Royal Bank of Canada 0.2% | 2.18% | |
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Societe Generale S.A. 2.6175% | 2.17% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 1.94% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 1.81% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.78% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.68% | |
E.ON SE 2.5025% | 1.68% | |
Engie SA 2.49% | 1.66% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.66% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |