Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A

Dati di base

ISIN CH0002770201
Numero di valore 277020
Bloomberg Global ID BBG000CKS1D4
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.28 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 112.65 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 112.65 CHF 06.11.2024
Min 52 settimani * 105.79 CHF 20.11.2023
NAV * 112.28 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'318'589
Attivo della classe *** 51'661'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.71% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.56% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.39% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.75% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +8.84% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.31% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -3.42% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1239
ADDI Date 07.11.2024

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 0.2% 2.18%
Societe Generale S.A. 2.6175% 2.17%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 1.94%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 1.81%
New York Life Global Funding 0.125% 1.78%
Deutsche Bank AG 3.645% 1.68%
E.ON SE 2.5025% 1.68%
Engie SA 2.49% 1.66%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.66%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)