Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A

Dati di base

ISIN CH0002770201
Numero di valore 277020
Bloomberg Global ID BBG000CKS1D4
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in eurobbligazioni anche convertibili (fino al 25% del patrimonio) stilate in CHF, a tutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. L´obiettivo d´investimento è di conseguire redditi elevati e stabili nel lungo periodo. Non sono tuttavia da escludere forti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondo distribuisce i redditi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.34 CHF 17.09.2025
Prezzo precedente * 113.30 CHF 16.09.2025
Max 52 settimani * 113.96 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 110.60 CHF 09.04.2025
NAV * 113.34 CHF 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'107'785
Attivo della classe *** 47'003'830
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 30.12.2024
17.09.2025
1 mese -0.37% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi 0.00% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +2.07% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +1.81% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +7.94% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +10.26% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni -2.02% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1239
ADDI Date 17.09.2025

10 posizioni principali ***

Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 2.26%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 2.05%
New York Life Global Funding 0.125% 2.00%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.86%
Engie SA 2.49% 1.85%
E.ON SE 2.5025% 1.85%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.84%
Deutsche Bank AG 3.645% 1.83%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.83%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)