BCV FONDS STRATEGIQUE - Revenu ESG A

Dati di base

ISIN CH0000697638
Numero di valore 69763
Bloomberg Global ID BBG000C4ZH56
Nome del fondo BCV FONDS STRATEGIQUE - Revenu ESG A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Stratégie Revenu ESG Sub-fund is to obtain moderate long-term capital growth and steady income. The Sub-fund's investment policy reflects that of the Bank Cantonale Vaudoise, based on an allocation of assets and an international currency diversification predominantly exposed to the Swiss franc. The Sub-fund is broadly diversified with a focus on investing in instruments that incorporate environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The Sub-fund, directly or indirectly, invests at least 51% of its assets in bonds and other securities or debt instruments, of debtors worldwide. It is also authorized to hold a maximum of 15% of real estate investments in units of collective investments and real estate companies. It invests a maximum of 49% in equities, other securities, and participation rights of companies from around the world.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.14 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 115.17 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 115.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 109.12 CHF 09.04.2025
NAV * 115.14 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 937'446'894
Attivo della classe *** 937'446'894
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +0.69% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +1.76% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -0.08% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +2.81% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +8.92% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +7.58% 31.07.2022
30.07.2025
5 anni +6.94% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds B 6.97%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.44%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.81%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.74%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical NT CHF 3.63%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 3.24%
BCV Total Return Bonds (CHF) B 3.02%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.67%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.60%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)