Ixios Energy Metals S

Dati di base

ISIN FR0014001BS2
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Energy Metals S
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'536.19 USD 08.08.2025
Prezzo precedente * 1'516.72 USD 07.08.2025
Max 52 settimani * 1'581.19 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 1'008.83 USD 08.04.2025
NAV * 1'536.19 USD 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +35.60% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +20.75% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +5.61% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +28.42% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +21.53% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +43.27% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +33.98% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +46.53% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +53.62% 19.03.2021
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)