Vontobel Fund - Global Environmental Change I

Dati di base

ISIN LU2250008831
Numero di valore 57844131
Bloomberg Global ID VOVCTIU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.76 USD 29.10.2025
Prezzo precedente * 150.25 USD 28.10.2025
Max 52 settimani * 151.18 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 106.52 USD 08.04.2025
NAV * 149.76 USD 29.10.2025
Issue Price * 149.76 USD 29.10.2025
Redemption Price * 149.76 USD 29.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'290'939'947
Attivo della classe *** 3'089'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.54% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.96% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +3.20% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +7.87% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +24.86% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +14.44% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +56.44% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +61.80% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +49.76% 09.11.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.24%
Linde PLC 2.92%
Iberdrola SA 2.90%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.69%
ASML Holding NV 2.68%
Xylem Inc 2.26%
National Grid PLC 2.24%
NextEra Energy Inc 2.18%
Daifuku Co Ltd 2.14%
Cadence Design Systems Inc 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)