JSS Sustainable Equity - Green Planet P GBP dist

Dati di base

ISIN LU1545800341
Numero di valore 35217699
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Green Planet P GBP dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, tenendo conto di aspetti di sostenibilità ambientale e sociale. Vi rientrano la fornitura, la tecnologia, l'efficienza e l'infrastruttura per il trattamento dell'acqua. Fino al 30% degli investimenti può essere effettuato in società che si distinguono sotto il profilo della sostenibilità, con particolare riferimento al consumo idrico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.61 GBP 21.11.2024
Prezzo precedente * 113.43 GBP 20.11.2024
Max 52 settimani * 119.38 GBP 15.05.2024
Min 52 settimani * 101.93 GBP 28.11.2023
NAV * 114.61 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 378'577'018
Attivo della classe *** 787'915
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.24% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.64% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.07% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.42% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.12% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +14.61% 05.02.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Republic Services Inc 5.14%
Microsoft Corp 4.56%
Clean Harbors Inc 3.67%
Siemens AG 3.60%
PTC Inc 3.21%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.20%
Veolia Environnement SA 3.20%
National Grid PLC 3.05%
Xylem Inc 3.00%
Ecolab Inc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)