ISIN | CH0485900614 |
---|---|
Numero di valore | 48590061 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe B (CHF) |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.85 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.66 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 125.66 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 103.57 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 124.85 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 124.85 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'220'306 | |
Attivo della classe *** | 1'127'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.93% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.42% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +9.32% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +9.06% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +20.99% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +26.42% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +10.30% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +24.85% |
26.01.2021 - 14.11.2024
26.01.2021 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |