Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe B (CHF)

Dati di base

ISIN CH0485900614
Numero di valore 48590061
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe B (CHF)
Offerente del fondo Bruellan SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Offerente del fondo Bruellan SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.58 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 114.46 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 132.11 CHF 06.02.2025
Min 52 settimani * 109.15 CHF 19.04.2024
NAV * 114.58 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 114.58 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'388'886
Attivo della classe *** 1'267'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.74% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -10.11% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -8.74% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.99% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.93% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.55% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +6.88% 01.04.2022
31.03.2025
5 anni +14.58% 26.01.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)