GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG NH CHF

Dati di base

ISIN LU2273796776
Numero di valore 58876740
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG NH CHF
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) GKB
Chur
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and similar convertible and option rights on equities, on a risk diversification basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.28 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 98.93 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 99.64 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 89.91 CHF 02.11.2023
NAV * 98.28 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'006'316
Attivo della classe *** 49'922'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.84% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.99% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.28% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.32% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.11% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.91% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -1.72% 01.03.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CMS Energy Corporation 3.375% 3.26%
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875% 3.22%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.90%
Jet2 PLC 1.625% 2.89%
Progress Software Corp. 3.5% 2.76%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.57%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.22%
SPIE SA 2% 2.18%
Post Holdings Inc. 2.5% 2.15%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)