ISIN | LU2273796776 |
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Numero di valore | 58876740 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG NH CHF |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) |
GKB Chur |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and similar convertible and option rights on equities, on a risk diversification basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.34 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.97 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.64 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.55 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 99.34 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 242'610'057 | |
Attivo della classe *** | 49'340'912 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.94% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.67% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +3.31% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.07% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.68% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.67% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -2.42% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -0.66% |
01.03.2021 - 07.11.2024
01.03.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CMS Energy Corporation 3.375% | 3.26% | |
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Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875% | 3.22% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.90% | |
Jet2 PLC 1.625% | 2.89% | |
Progress Software Corp. 3.5% | 2.76% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.57% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 2.22% | |
SPIE SA 2% | 2.18% | |
Post Holdings Inc. 2.5% | 2.15% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |