ISIN | CH0590186661 |
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Numero di valore | 59018666 |
Bloomberg Global ID | SPISI SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.24 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.18 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 16.27 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.81 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 15.24 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 15.24 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 15.24 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'153'330'755 | |
Attivo della classe *** | 1'153'330'755 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.76% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.83% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.96% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.28% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +19.22% |
23.02.2021 - 21.11.2024
23.02.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
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Roche Holding AG | 11.94% | |
Nestle SA | 9.73% | |
ABB Ltd | 6.06% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.02% | |
UBS Group AG | 4.41% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.34% | |
Swiss Re AG | 2.85% | |
Holcim Ltd | 2.79% | |
Givaudan SA | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |