UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc

Dati di base

ISIN CH0590186661
Numero di valore 59018666
Bloomberg Global ID SPISI SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.37 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 15.40 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 17.06 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 14.34 CHF 09.04.2025
NAV * 15.37 CHF 16.04.2025
Issue Price * 15.37 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 15.37 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'579'286'806
Attivo della classe *** 1'578'800'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.06% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.78% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.45% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.12% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +20.60% 23.02.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.27%
Novartis AG Registered Shares 12.16%
Nestle SA 11.06%
Zurich Insurance Group AG 6.33%
ABB Ltd 5.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.99%
UBS Group AG 3.60%
Swiss Re AG 3.21%
Holcim Ltd 2.83%
Givaudan SA 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 15.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)