ISIN | CH0590186661 |
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Numero di valore | 59018666 |
Bloomberg Global ID | SPISI SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.37 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.40 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 17.06 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 14.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 15.37 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 15.37 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 15.37 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'579'286'806 | |
Attivo della classe *** | 1'578'800'532 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -9.50% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.06% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.78% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.54% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.45% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.12% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +20.60% |
23.02.2021 - 16.04.2025
23.02.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.27% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.16% | |
Nestle SA | 11.06% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.33% | |
ABB Ltd | 5.21% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
UBS Group AG | 3.60% | |
Swiss Re AG | 3.21% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Givaudan SA | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 15.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |