ISIN | LU2219428765 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global New Discovery Fund AH1EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies,) or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in companies with small to medium market capitalizations, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region. The Investment Manager may consider environmental, social and governance (ESG) factors in its fundamental investment analysis alongside other factors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.43 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.56 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.76 EUR | 27.08.2024 |
Min 52 settimani * | 7.83 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 9.43 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'290'868 | |
Attivo della classe *** | 71'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.95% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.64% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.51% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.75% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -0.21% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +8.27% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +18.47% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -22.07% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -5.98% |
07.12.2020 - 06.09.2024
07.12.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cranswick PLC | 2.58% | |
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GFL Environmental Inc | 2.18% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.18% | |
Icon PLC | 2.15% | |
Howmet Aerospace Inc | 2.03% | |
AUB Group Ltd | 1.99% | |
Steris PLC | 1.91% | |
Euronext NV | 1.90% | |
Summit Materials Inc Class A | 1.75% | |
Burlington Stores Inc | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |