ISIN | LI0542471110 |
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Numero di valore | 54247111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund P EUR |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.01 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.82 EUR | 25.10.2024 |
Max 52 settimani * | 123.01 EUR | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 107.23 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 123.01 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 412'213'691 | |
Attivo della classe *** | 55'612'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.92% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.58% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.73% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +4.59% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +7.29% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +14.72% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +30.31% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +14.81% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +23.01% |
23.10.2020 - 01.11.2024
23.10.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axa SA 6.375% | 1.93% | |
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NN Group N.V. 6.375% | 1.79% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 1.77% | |
SCOR SE 5.25% | 1.74% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 1.74% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 1.74% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% | 1.72% | |
Veraison Re Ltd. 9.54% | 1.69% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 1.63% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |