ISIN | LU2265799820 |
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Numero di valore | 58699440 |
Bloomberg Global ID | VABOHHC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.91 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.62 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 95.52 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 88.20 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 89.91 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 89.91 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 89.91 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'423'895 | |
Attivo della classe *** | 904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.41% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -0.93% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.65% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -3.67% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -3.98% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -1.75% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -8.81% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -10.09% |
10.12.2020 - 03.04.2025
10.12.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.35% | |
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Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% | 7.64% | |
Hessen (Land) 0% | 7.50% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% | 7.43% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 7.25% | |
European Union 0% | 6.21% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.01% | |
Berlin (City/Land Of) 2.556% | 5.94% | |
Rheinland-Pfalz (Land) 2.886% | 5.28% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 4.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |