UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc

Dati di base

ISIN LU2060604845
Numero di valore 50337180
Bloomberg Global ID CBGEMWB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 971.08 EUR 03.12.2025
Prezzo precedente * 968.90 EUR 02.12.2025
Max 52 settimani * 977.46 EUR 28.11.2025
Min 52 settimani * 867.12 EUR 11.04.2025
NAV * 971.08 EUR 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'991'232
Attivo della classe *** 77'462'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.31% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +9.53% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese +0.26% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +3.62% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +7.75% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +8.35% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +18.83% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +21.21% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni -2.89% 09.02.2021
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.13% 1.00%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.80%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.79%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.68%
Poland (Republic of) 5.13% 0.63%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.62%
Argentina (Republic Of) 5% 0.59%
Poland (Republic of) 5.5% 0.54%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 0.53%
Uruguay (Republic Of) 4.98% 0.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)