ISIN | LU1711711215 |
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Numero di valore | 38962351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y CHF dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.53 CHF | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.76 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 81.88 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 76.98 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 78.53 CHF | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'752'511 | |
Attivo della classe *** | 2'846'383 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.72% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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1 mese | -3.55% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -2.87% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -3.08% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +0.69% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +5.01% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | -2.54% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | -6.92% |
08.02.2021 - 07.04.2025
08.02.2021 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 3.58% | |
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Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.54% | |
NIBC Bank N.V. 8.25% | 1.45% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.43% | |
Organon & Co 5.125% | 1.42% | |
Kier Group PLC 9% | 1.38% | |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | 1.22% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.19% | |
Golar LNG Limited 7.75% | 1.17% | |
QNB Bank AS 10.75% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |