| ISIN | LU1711711215 |
|---|---|
| Numero di valore | 38962351 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global High Yield Y CHF dist hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 79.68 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 79.79 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 80.81 CHF | 18.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 75.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 79.68 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 179'464'641 | |
| Attivo della classe *** | 2'800'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.66% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.65% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.22% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.50% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +1.56% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +13.67% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +15.03% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -2.73% |
08.02.2021 - 30.10.2025
08.02.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 7.48% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 5.2% | 1.60% | |
| Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.36% | |
| Saudi Awwal Bank | 1.35% | |
| Organon & Co 5.125% | 1.19% | |
| Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.19% | |
| Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.13% | |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.11% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.10% | |
| Sig PLC 9.75% | 1.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |