ISIN | IE00BJYJDT50 |
---|---|
Numero di valore | 48343324 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital US Small Cap Growth Fund USD N Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than $7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. The SubFund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies traded on a Recognised Market in the United States, including ADRs (American Depository Receipts). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.46 USD | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 129.72 USD | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 141.02 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.10 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 129.46 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 296'358'108 | |
Attivo della classe *** | 3'602'280 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.12% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.95% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +1.96% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +13.81% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -2.23% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +5.43% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +32.05% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +36.00% |
09.08.2022 - 08.08.2025
09.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +29.46% |
11.11.2020 - 08.08.2025
11.11.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dycom Industries Inc | 1.99% | |
---|---|---|
Fabrinet | 1.96% | |
Modine Manufacturing Co | 1.91% | |
Wingstop Inc | 1.90% | |
CommVault Systems Inc | 1.89% | |
Semtech Corp | 1.84% | |
Avidity Biosciences Inc Ordinary Shares | 1.83% | |
Box Inc Class A | 1.76% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.75% | |
Moelis & Co Class A | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.031% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |