ISIN | IE00BJYJDS44 |
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Numero di valore | 48343201 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than $7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.01 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.70 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 150.80 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.77 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 143.01 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'417'076 | |
Attivo della classe *** | 11'202'307 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.56% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.08% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.64% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +11.82% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +48.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +47.40% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 anni | +1.69% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +43.01% |
27.10.2020 - 31.10.2024
27.10.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glaukos Corp | 2.02% | |
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Insmed Inc | 1.96% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.94% | |
FTAI Aviation Ltd | 1.88% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.79% | |
TransMedics Group Inc | 1.72% | |
CommVault Systems Inc | 1.71% | |
Construction Partners Inc Class A | 1.69% | |
Boot Barn Holdings Inc | 1.68% | |
Impinj Inc | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.0957% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |