Neuberger Berman China Bond Fund GBP I2 Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BNC26Y00
Numero di valore 58162250
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Bond Fund GBP I2 Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.90 GBP 10.09.2024
Prezzo precedente * 9.92 GBP 09.09.2024
Max 52 settimani * 9.92 GBP 09.09.2024
Min 52 settimani * 9.32 GBP 19.10.2023
NAV * 9.90 GBP 10.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'402'138
Attivo della classe *** 21'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.06% 29.12.2023
10.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.61% 29.12.2023
10.09.2024
1 mese +0.26% 12.08.2024
10.09.2024
3 mesi +1.50% 11.06.2024
10.09.2024
6 mesi +3.19% 11.03.2024
10.09.2024
1 anno +5.73% 11.09.2023
10.09.2024
2 anni +6.64% 13.09.2022
10.09.2024
3 anni -3.17% 10.09.2021
10.09.2024
5 anni -1.53% 10.02.2021
10.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agricultural Development Bank of China 8.39%
Central Huijin Investment Ltd. 8.38%
China Development Bank 8.35%
China (People's Republic Of) 8.35%
China (People's Republic Of) 8.32%
Agricultural Bank of China Ltd. 8.32%
The Export-Import Bank of China 8.28%
Guotai Junan Securities Co Ltd. 4.19%
Sands China Ltd. 2.85%
Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co Ltd. 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)