Abaris Emerging Markets Equity C EUR

Dati di base

ISIN LU1989738239
Numero di valore 58185773
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Emerging Markets Equity C EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 53.76 EUR 30.09.2025
Prezzo precedente * 53.24 EUR 29.09.2025
Max 52 settimani * 54.50 EUR 23.09.2025
Min 52 settimani * 44.19 EUR 17.04.2025
NAV * 53.76 EUR 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'646'220
Attivo della classe *** 363'399
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.56% 30.12.2024
30.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.86% 30.12.2024
30.09.2025
1 mese +0.56% 01.09.2025
30.09.2025
3 mesi +10.46% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +8.23% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno +17.00% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +9.34% 02.10.2023
30.09.2025
3 anni +13.51% 05.05.2023
30.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)