ISIN | LU1989738239 |
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Numero di valore | 58185773 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Emerging Markets Equity C EUR |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 53.76 EUR | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 53.24 EUR | 29.09.2025 |
Max 52 settimani * | 54.50 EUR | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 44.19 EUR | 17.04.2025 |
NAV * | 53.76 EUR | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'646'220 | |
Attivo della classe *** | 363'399 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.56% |
30.12.2024 - 30.09.2025
30.12.2024 30.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.86% |
30.12.2024 - 30.09.2025
30.12.2024 30.09.2025 |
1 mese | +0.56% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +10.46% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +8.23% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +17.00% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +9.34% |
02.10.2023 - 30.09.2025
02.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +13.51% |
05.05.2023 - 30.09.2025
05.05.2023 30.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 63.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 4.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |